进击的半导体!大火的到底是个啥?半导体大涨%,蔡嵩松原来早有预言

生活 (88) 6天前

财联社8月5日电(记者严俊)一下子!半导体、芯片“王者”概念引领a股走势,高开低走,尾盘暴力上扬,一扫近期受悲观情绪影响的阴霾。今日半导体及组件板块涨逾6.47%,位居两市第一,成交3305万和1147.3亿。

主力流入方面,第三代半导体概念涨5.06%,主力净流入超58亿;筹码概念涨4.2%,主力净流入112亿。其中,新筹码股广利威获得两家机构超1.2亿的申购。

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屏幕全是20CM!除新股广利威、中威半导体涨幅155.78%、82.11%外,国鑫科技、龙芯中科、鑫源股份、明微电子、华丰测控均有20CM涨停。

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各经济体推动芯片本地化支持计划

罗马不是一天建成的,半导体和芯片的爆发已经开始了。从市场来看,半导体及组件板块最近一周涨幅12.45%,上个月涨幅12.45%,上个季度涨幅10.03%。

背后的逻辑是,全球芯片格局的大变革将拉开序幕。

消息面上,近日,白宫在一份声明中表示,美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》,该法案将提供约527亿美元补贴美国半导体行业;此外,还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免政策,相关刺激政策总额将达到867亿美元。

与此同时,8月4日,韩国《国家尖端战略产业法》开始实施,正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术,并加强支持。据悉,该法将通过指定特色园区、配套基础设施、放宽核心法规等方式,大大加强对企业投资半导体等战略产业的支持。

此外,欧盟也在考虑设立一个数百亿美元的半导体基金,目标是到2030年将欧洲芯片生产份额从目前的9%提高到20%以上,以减少对亚洲芯片进口的依赖。

2021年,全球“缺芯”问题让各经济体意识到产业供应链的重要性。对此,博时基金表示,此举可能会加速半导体国产化的发展,也让市场对后续国内政策有一个良好的预期。结果,半导体板块今天涨幅居前。

这已经获得了市场的共识。前海开源基金对金融协会表示,市场的关注点已经从短期的对抗转变为长期的对抗,形势正在向有利于中国的方向发展。因此,盘面上,与大国博弈相关的半导体、自主可控、通信等方向领涨。

投资的知识来了。什么是小芯片?

近期半导体板块表现突出,更多是基于超跌反弹的逻辑。但如今的市场隐含着一条主线,那就是高级封装,其中小芯片技术尤其值得关注。

投资进入“元素周期表”时代后,材料、工艺、技术成为投资挖矿的细分领域。创合信基金TMT行业研究员郭表示,芯片制程技术发展到10nm以下水平后,摩尔定律的迭代进度放缓,芯片成本上升的问题逐渐显现。“后摩尔时代”从系统应用开始,不再执着于晶体管工艺缩减,各种技术异质集成的先进封装技术应该成为“超越摩尔”的重要路径。

“chiplet core是不同功能芯片裸芯片的组合,某种意义上也是不同ip的组合。它像拼接乐高积木一样与封装技术融为一体,可以在提高性能的同时实现低成本和高产量。”郭表示,先进封装技术是各种封装技术平台的总称,其中SiP、WLP和2.5D/3D是三大发展重点。针对中国半导体的海外技术封锁,先进封装是突破重围的重要手段之一。

从表面上看,通富微电子、鑫源股份、大港股份、华天科技等小芯片核心相关概念股今日也纷纷涨停。

部分半导体ETF涨幅超过8%,蔡松松又见顶流态度

半导体板块的强势爆发带动了主题ETF的上涨。今日国联半导体ETF上涨8.24%,鹏华半导体ETF略弱,涨幅5.13%。

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当然,半导体的性能少不了蔡松松这个“顶级电流”。随着盘面的跌宕起伏,蔡松松管理的诺安成长讨论异常热闹,从“准备止损”到“鼓励成长”。收盘后,诺安成长估值上涨6.26%。

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从诺安成长二季度披露的前十大重仓股来看,北方华创涨停,中威公司、三安光电、上海硅业、卓胜威、北京郑钧5只股票涨幅超过5%。

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蔡松松在二季报中预测了半导体的爆发。他表示,技术创新带来的行业繁荣不会轻易改变。强调未来中国半导体产业最大的机会在于本土企业的创新,机会就在今年。

“在这种时候,我们不应该受到当前市场下跌的影响,不应该对行业的发展视而不见。我们的投资理念跟随产业投资,伴随行业内优秀公司的成长。”他说,不可避免的是,在某些阶段,市场会对一些干扰做出最终反应。这个时候,我们需要保持理性的分析和客观的判断。

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