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应对理财产品违约,姚振华承诺明年7月前兑付每一分钱

记者 | 黄昱

深陷流动性危机的宝能集团仍未就理财产品的兑付问题达成一致意见。

在发酵近4个月后,11月23日,宝能集团董事长及实控人姚振华率公司高管,与财富及信托产品的投资人代表进行了沟通,就公司偿债安排进行磋商。

根据投资人提供的会议纪要,姚振华亲口承诺,将在2022年6月30日之前兑付80多亿元理财产品本息的每一分钱,十五日内给出具体偿还方案,并将超过160亿资产抵押给债权人。上述承诺于11月23日在宝能官方渠道对外发布。

为实现该目标,宝能方面表示已经拿出包括前海人寿在内的十余大核心资产抓紧处置。与此同时,对于债权人提出的十条诉求,姚振华也保证会充分考虑。

据36氪报道,债权人提出的十条诉求包括“每月营收按比例用于偿债”、“管理层承担连带担保责任”、“二姚不得分家剥离资产”等。

23日晚上,宝能集团旗下六大基金公司联合发布《关于清退安排的通知》,对上述承诺的清退时间点作出了书面承诺,明确表示:“根据管理人与宝能集团沟通,宝能集团相关全部产品的清退工作将于2022年6月30日前完成。关于清退工作的具体实施计划预计将于10天-15天内向投资者通报。”

债务压力之下,宝能集团从今年7月开始出现实质性债务违约,除了多个理财产品出现逾期外,“中国民生信托-至信651号宝能投资信托贷款集合资金信托计划”本息兑付也发生逾期,合计本息约21.16亿元;8月,中国华融向钜盛华追去一笔40多亿贷款。

为了缓解资金压力,姚振华已质押了不少公司股权。9月23日,宝能旗下上市公司中炬高新因控股股东中山润田(宝能旗下子公司)高比例质押中炬高新股份,而收到上交所的监管函,要求其稳妥化解上市公司股票质押风险。

据披露,截至2021 年9 月22 日,中山润田已累计质押中炬高新股份1.68亿股,占其所持股份的 85.13%,占公司总股本的 21.1%。

10月19日,中炬高新回复上交所的监管函,指出中山润田通过质押中炬高新股份的融资余额约为42.94亿元,其中到期项目质押融资余额合计 14.41 亿元,中山润田表示将优先解决质押到期资金,计划将其所持公司持股中质押比例在2021年年底前降低至80%以下。

根据中山润田提供的回款计划,其正在积极化解质押风险,但不排除存在资金回款不及时,其所持公司股权质押到期未能及时还款导致违约的风险。

在给上交所的复函中,中炬高新也披露了宝能集团的债务情况。截至9月底,宝能集团合并报表总资产约8300亿元,剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4300亿元,有息负债合计1927亿元(包含银行贷款、信托贷款、理财产品及公司债券),对外担保余额308亿。

宝能集团表示自今年6月份以来遇到的暂时性资金周转困难,其根本原因在于制造业的巨额资金投入,叠加疫情、房地产政策调控、融资集中到期等因素的综合影响。

公告指出,宝能集团近段时间较为紧迫的流动性资金缺口约为200亿元,包括所有理财产品兑付合计83.49亿元,较为急迫的工程款等需要支付26亿元,部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。

今年以来,从裁员、延迟支付员工薪酬、业务收缩、减持股权、质押股份,到处置资产持续回笼资金,宝能的自救之举一直在进行中。

据上述复函,宝能正在推动加大房地产业务的销售,同时推动8项重大资产项目出售,上述回款能够解决目前较为紧迫性的流动性压力

中山润田称,宝能出售的8项重大资产,包括位于上海、深圳、广州的宝能中心、旧改项目、前海优质项目、物流园资产包项目等涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等,评估价值超1000亿元。

据披露,上述项目预计3-4个内带来回款约200亿元,其中:某项目已经签约;其他项目正在签约阶段、密切洽谈或寻找意向方。由于项目体量较大,能否按计划推进存在不确定性,项目存在出售进展不及预期的风险。

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